4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Elemento Despesa:
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
04/01/2016
310.000
18/01/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
61/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA EM 17/12/15 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ NA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
Valor da Nota:
84,52
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
60/0-2016       
1
LANCHE
3,00
7,13
21,39
2
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
3
PERNOITE - REF. VIAGEM REALIZADA DIA 23/11/2015 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM ANDRADES, JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E PAULO ROBERTO DOS SANTOS NAS CIDADES DE SÃO PAULO E EM ITANHAÉM/SP NA REUNIÃO DO COMITÊ DO CG REDE NO CENTRO MUNICIPAL TEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SAÍDA: 23/11/2015 ÀS 10h00 E RETORNO: 25/11/2015 ÀS 02h30 - MS - PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
Valor da Nota:
358,23
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
62/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2015 LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN MARRERA E MARICELA SUROS CARBONALL NO HOTEL E AEROPORTO EM SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
Valor da Nota:
84,52
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
63/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS ELIETE ARIOSA VALDRIA E MILEYDIS GELIS WANTON AO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
Valor da Nota:
77,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
64/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/12/2015 PARA BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS NO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM RETORNO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF REF. A CONFERÊNCIA DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
Valor da Nota:
77,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
65/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS AO AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO EM BRASILIA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
Valor da Nota:
49,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
66/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/11/2015 PARA LEVAR A BAGAGEM DA MÉDICA CUBANA MILEYDIS GELIS WANTON NO AEROPORTO INTERNACIONAL EM GUARULHOS/SP POR MOTIVO DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
Valor da Nota:
77,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
67/0-2016       
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
2
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
67/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 27/11/2015 PARA BUSCAR AS MÉDICAS DRª ELIETE ARIOSA VALDRIA (FÉRIAS) E NOVA MÉDICA DRª SULKARY PANEQUE ESPINOSA NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
Valor da Nota:
77,39
Total da Elemento:
886,22
Total Geral:
886,22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 8 de Março de 2016.